1. 現(xiàn)金管理:出納負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收取、支付和保管,確保現(xiàn)金的安全性和流動(dòng)性。
2. 銀行存款管理:出納負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的管理,包括存款、取款、轉(zhuǎn)賬等操作,確保銀行存款的準(zhǔn)確性。
3. 發(fā)票管理:出納負(fù)責(zé)發(fā)票的購買、開具、核銷等工作,確保發(fā)票的合法性和準(zhǔn)確性。
4. 財(cái)務(wù)報(bào)表編制:出納負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金流量表、銀行存款余額表等財(cái)務(wù)報(bào)表,為公司財(cái)務(wù)管理提供數(shù)據(jù)支持。
5. 財(cái)務(wù)報(bào)銷:出納負(fù)責(zé)員工報(bào)銷單據(jù)的審核和支付,確保報(bào)銷的合規(guī)性。
6. 往來款項(xiàng)管理:出納負(fù)責(zé)公司與外部單位或個(gè)人的往來款項(xiàng)的核對(duì)和結(jié)算,確保往來款項(xiàng)的準(zhǔn)確性。
7. 財(cái)務(wù)資料歸檔:出納負(fù)責(zé)將現(xiàn)金、銀行存款等相關(guān)財(cái)務(wù)資料進(jìn)行歸檔,便于日后查詢和審計(jì)
具體時(shí)間面議
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